A股出现较大幅度调整 监管降温信号强烈 机构应对回调策略

2020-07-15 16:49:29   来源: 21世纪经济报道

7月15日,A股出现较大幅度调整,这也是连续两个交易日回调。

早盘,在美股收高的带动下,三大指数高开,沪指报3422.08点,涨0.22%;深成指涨0.15%;创指报涨0.264%。

不过,很快风向变了。A股开盘后迅速跳水,三大指数全线翻绿。截止早上收盘时,上证指数跌1.39%,收于3367.21,深证成指跌1.60%,创业板指跌1.34%。

5G、半导体、基本金属、军工板块跌幅靠前,医药、旅游板块逆市上涨。

两市半日成交额突破万亿元,两市成交额已连续10个交易日破万亿元。

监管强烈降温

近日监管频频发出降温A股的信号。

7月14日晚上,银保监会在官网上银保监会通报了影子银行和交叉金融业务突出问题,指出“部分资金违规流入房市股市,推高资产泡沫”,要求严查资金违规流入股市,违规投向房地产领域、“两高一剩”等限制性领域。

此外,根据港交所信息,全国社会保障基金理事会7月14日减持交通银行4230万股股份,持股在交易后从9.09%降至8.98%。合计套现约2.3亿港元。

更早之前,监管层已启动为A股快牛行情降温。

7月8日晚,监管层清查场外非法配资平台,证监会集中曝光258家非法从事场外配资平台名单。

7月9日,社保和大基金出现减持计划。

当晚,中国人保公告,全国社会保障基金拟减持公司A股不超8.84亿股,不超过公司总股本的2%。以当日A股收盘价计算,对应市值为72.93亿元。

同时,芯片股太极实业也遭遇国家队减持,公告称,大基金本次拟通过集中竞价方式合计减持太极实业不超过31,592,852股且不超过太极实业总股本的1.5%的股份;减持期间内,任意连续90日内大基金集中竞价减持公司股份数不超过太极实业总股本的1%,自本次公告之日起15个交易日之后的6个月内实施。

7月10日,有媒体报道,证监会机构部窗口指导基金公司压规模,权益类基金申报受理速度放慢。

7月11日,银保监会表示,部分资金违规流入房市股市,推高资产泡沫。严查乱加杠杆和投机炒作行为,防止催生资产泡沫。

如何应对回调?

监管降温之下,该如何应对后市?

“现在监管层发出的降温信号,并没有明确的转向信号,只是希望市场慢一点,还是希望市场往上走,而不是往下走。也就是说,市场基本面并没有发生变化。这时候的操作,涉及到投资人的市场经验,包括对市场的理解,需要不断的去评估和观测。”一位公募基金经理表示。

而开源证券分析师牟一凌认为,近期监管“降温”以基金减持和严查配资为主。“市场第一阶段的驱动力大概率是:在经济复苏的信号持续‘证真’、利率中枢继续上移的组合下市场 稳步上行,而顺周期的价值板块将迎来弹性最大的阶段。价值板块是监管对市场 降温的工具而不是目标,当后续再出现人为的导致价格偏离市场预期时,反而给 与了布局的良机。 ”“目前市场还是在调整,个人觉得还是以调整的预期来做操作,后市还是有反复。”上德谷投资董事长赵立松说。

“当前的调整,还属于正常回调整理,也是强势整理。”弘泉私募基金总经理李科杰认为,“毕竟这一波以来,涨幅,尤其是创业板、科创板涨幅相当可观了,回调或整固都是正常的。”

李科杰建议,“这个时候,如果空仓的可考虑补一些还没怎么涨的股票,但也不宜追高了。经过这次调整、整固后,大盘当再度上攻。”

“这轮调整的出现,一是宣布了这轮快牛的阶段的结束,后期将进入慢牛长牛阶段;另一方面也是对近期一些利空因素的反应。”前海开源基金首席经济学家杨德龙说。

“有业绩支撑的消费股在市场震荡中维持了较为强劲的表现,而科技股调整幅度较大。”杨德龙说,“后市还有很多机会,但是上涨幅度过高的一些科技股、券商股可能面临短期调整,而现在市场的调整为前期踏空的投资者提供了一个增持的机会。”

最近市场的情绪特别敏感。毕竟,截止7月14日,A股从7月1日以来上证指数、深证成指、创业板指已累计上涨了14.41%、16.71%、17.25%。

“快牛”行情下,市场担心大回调随时到来。7月14日,北向资金净流出173.84亿元,是北向资金史上单日最大净流出。

近期,获利回吐、海外市场波动、监管“降温”等成为影响市场情绪的因素。

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