2022-08-16 17:35:07 来源：证券之星
即将92岁的巴菲特，在投资界可以说是神一般的存在。据福布斯21年榜单，巴菲特老先生资产970亿美元，位居全球第6位，相当于2个马云的资产。
当地时间8月15日，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司公布了2022年第二季的13F持仓报告。作为“股神”般的存在，巴菲特的一举一动备受市场成千上万投资者关注，投资者通常把13F作为自己的“投资风向标”。
(资料图)
值得一提的是，今年二季度，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司显示亏损惊人，归属于股东的净亏损高达437.55亿美元。那么巴菲特二季度投资组合账面大亏是什么原因？其持仓变化又透露出什么信息？对A股投资者有何借鉴？
二季度持仓动向
当地时间8月15日，“股神”巴菲特掌舵的伯克希尔·哈撒韦披露的文件显示，截至二季度末，该公司投资组合规模下降634亿美元至3000亿美元，十大重仓股集中度为87.51%，共增持9个标的、减持4个标的。
整体来看，伯克希尔操作趋于缓和。在今年一季度买入511亿美元股票，同时卖出97亿美元股票之后，伯克希尔又回到了一以贯之的蛰伏模式。
二季度总共买入价值62亿美元的股票，并卖出23亿美元的股票，换手率仅1.25%。而且前十大重仓股仍是那些“熟面孔”，只是排名略有变化。
具体来看，苹果仍为伯克希尔第一大重仓股，且二季度进行了持续加仓，其持股价值为1250亿美元，约占伯克希尔股票投资组合的40%。苹果也为巴菲特带来了可观的利润，他在2016年至2022年3月期间从这家iPhone制造商那里赚取了约1000亿美元。
此外，美国银行、可口可乐、雪佛龙、美国运通等依旧在其重仓股榜单上。
公司二季度还增持了西方石油、雪佛龙、动视暴雪、Ally金融、派拉蒙环球-B、北美第一大药物批发商麦卡逊和化工巨头Celanese Corp和保险公司Markel共计等股票。
减持方面，公司二季度减持了通用汽车、威瑞森、合众银行、世界第三大零售商克罗格等公司股票，通讯运营商威瑞森和药品特许投资商Royalty Pharma遭到清仓。
逆市加仓西方石油
虽然二季度股神的投资步伐已经大幅放缓，但巴菲特仍继续多次加仓西方石油。
同时，西方石油也未辜负巴菲特的青睐。今年年初以来，随着油价逐步攀升，西方石油的股价整体呈现持续上涨态势。
根据财报显示，今年二季度，西方石油实现净销售额106.76亿美元，净利润达到37.55亿美元，同比狂飙36倍，比分析师预期高出16%。二季度末，西方石油经营活动产生的现金流为53.29亿美元，创下季度新高。
需要指出的是，进入今年三季度以来，国际油价则出现了一定比例的回落，目前布伦特原油的价格为98.01美元，NYMEX原油的价格则为91.88美元，较之最高位都有三四十美元的跌幅。
不过，巴菲特加仓西方石油这一势头也进一步延续到了三季度。据伯克希尔上周报告称，其在这家能源公司的股份已攀升至1.88亿股，超过了流通股的20%，已经达到了“并表”的标准。
实际上，西方石油早已不是传统意义上的石油公司了，在传统能源之外，它又是一家新环保企业。有分析师预计西方石油今年的净盈利约为107亿美元，如果伯克希尔最终持有西方石油20%的股份，那么今年所报告的利润或将增加逾20亿美元。
此外，二季度巴菲特还增持了230万股雪佛龙，均凸显巴菲特对能源领域的押注和其对能源价格将在一段时间内保持高位的观点。
巴菲特：动荡期沉心静气
对于该季度的亏损，伯克希尔解释是因为，二季度在投资和衍生品方面出现了669.19亿美元的亏损。实际上，出现亏损的原因是二季度重仓股的亏损。
从行业配置来看，巴菲特重仓行业集中在能力圈范围，同时也不断学习拓展能力圈。2011年之前，巴菲特的行业配置集中于金融与日常消费，目前形成信息科技、金融、消费三足鼎立格局。
随着资金规模扩大，巴菲特开始热衷于公用事业领域(能源、基建等)投资，但因持股比例已达合并报表的要求，未在二级市场投资中体现。
英大证券首席经济学家李大霄认为，股神巴菲特是全球投资者学习的榜样，巴菲特的一举一动影响市场成千上万投资者。从二季度持仓变化看，巴菲特坚持价值投资、稳健投资、不随波逐流，具有以不变应万变的超人本色。他认为，巴菲特是一个中长期投资者，“股神”二季度增减仓变化，投资者是可以操作业的。
同时，巴菲特的持仓也很好的诠释了“别人恐惧我贪婪”。回顾历史上有名的逆向投资案例，丰厚的回报多是来自耐心地等待，因为真正悲观的市场，需要足够长的时间才能复苏。
长期来看，时间是投资的朋友。
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